有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年 5月10日現在) | 第13期 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,774,336 | 58,662,147 |
| 親投資信託受益証券 | 15,445,409,420 | 15,244,167,903 |
| 未収入金 | 52,588,072 | 6,368,723 |
| 流動資産合計 | 15,570,771,828 | 15,309,198,773 |
| 資産合計 | 15,570,771,828 | 15,309,198,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,317,534 | 6,368,722 |
| 未払解約金 | 101,130,431 | 44,746,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,544,493 | 1,736,764 |
| 未払委託者報酬 | 13,570,594 | 10,420,537 |
| 未払利息 | 91 | 42 |
| その他未払費用 | 254,398 | 260,450 |
| 流動負債合計 | 123,817,541 | 63,532,515 |
| 負債合計 | 123,817,541 | 63,532,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,635,068,010 | 12,737,445,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,811,886,277 | 2,508,221,041 |
| (分配準備積立金) | 2,271,949,462 | 1,909,039,197 |
| 元本等合計 | 15,446,954,287 | 15,245,666,258 |
| 純資産合計 | 15,446,954,287 | 15,245,666,258 |
| 負債純資産合計 | 15,570,771,828 | 15,309,198,773 |
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