有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

	(2014年3月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,433,027,146	円
Ⅱ 負債総額	23,300,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,409,726,177	円
Ⅳ 発行済数量	7,061,746,695	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6245	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2014年3月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,441,824,053	円
Ⅱ 負債総額	189,797	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,441,634,256	円
Ⅳ 発行済数量	7,488,814,465	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1925	円

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2014年3月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,463,413,349	円
Ⅱ 負債総額	949,449	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,462,463,900	円
Ⅳ 発行済数量	1,212,861,174	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2058	円

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2014年3月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,505,421,932	円
Ⅱ 負債総額	6,475,820	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,498,946,112	円
Ⅳ 発行済数量	1,418,933,582	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0564	円