有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

	(2017年3月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,506,972,492	円
Ⅱ 負債総額	10,406,257	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,496,566,235	円
Ⅳ 発行済数量	3,876,391,092	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6440	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2017年3月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	820,660,886	円
Ⅱ 負債総額	110,290	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	820,550,596	円
Ⅳ 発行済数量	4,886,125,422	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1679	円

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2017年3月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	859,686,551	円
Ⅱ 負債総額	16,842,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	842,844,318	円
Ⅳ 発行済数量	562,626,676	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4981	円

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2017年3月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	830,706,659	円
Ⅱ 負債総額	1,279,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	829,427,274	円
Ⅳ 発行済数量	712,697,780	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1638	円