有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

	(2019年3月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,158,930,756	円
Ⅱ 負債総額	4,459,866	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,154,470,890	円
Ⅳ 発行済数量	2,986,861,337	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7213	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2019年3月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	721,142,746	円
Ⅱ 負債総額	94,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	721,048,225	円
Ⅳ 発行済数量	3,648,240,384	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1976	円

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2019年3月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	724,562,420	円
Ⅱ 負債総額	1,543,138	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	723,019,282	円
Ⅳ 発行済数量	407,676,412	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7735	円

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2019年3月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	701,747,927	円
Ⅱ 負債総額	1,322,900	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	700,425,027	円
Ⅳ 発行済数量	557,002,803	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2575	円