有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

	(2018年3月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,247,837,658	円
Ⅱ 負債総額	9,410,224	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,238,427,434	円
Ⅳ 発行済数量	3,326,484,967	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6729	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2018年3月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	753,272,618	円
Ⅱ 負債総額	6,842,322	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	746,430,296	円
Ⅳ 発行済数量	4,146,143,792	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1800	円

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2018年3月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	750,361,184	円
Ⅱ 負債総額	108,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	750,252,225	円
Ⅳ 発行済数量	471,610,004	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5908	円

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2018年3月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	735,153,959	円
Ⅱ 負債総額	753,316	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	734,400,643	円
Ⅳ 発行済数量	607,842,177	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2082	円