有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

	(2019年9月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,136,479,215	円
Ⅱ 負債総額	4,941,324	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,131,537,891	円
Ⅳ 発行済数量	2,845,996,379	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7490	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2019年9月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	706,240,569	円
Ⅱ 負債総額	904,031	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	705,336,538	円
Ⅳ 発行済数量	3,253,383,255	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2168	円

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2019年9月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	719,997,926	円
Ⅱ 負債総額	19,152	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	719,978,774	円
Ⅳ 発行済数量	386,104,224	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8647	円

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2019年9月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	700,966,579	円
Ⅱ 負債総額	2,481,014	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	698,485,565	円
Ⅳ 発行済数量	562,025,851	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2428	円