有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

	(2018年9月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,253,951,606	円
Ⅱ 負債総額	9,202,369	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,244,749,237	円
Ⅳ 発行済数量	3,163,549,469	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7096	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2018年9月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	715,162,044	円
Ⅱ 負債総額	1,320,054	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	713,841,990	円
Ⅳ 発行済数量	4,047,067,227	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1764	円

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2018年9月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	755,529,350	円
Ⅱ 負債総額	19,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	755,509,752	円
Ⅳ 発行済数量	431,096,961	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7525	円

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2018年9月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	773,606,448	円
Ⅱ 負債総額	55,941	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	773,550,507	円
Ⅳ 発行済数量	580,184,450	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3333	円