有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

	(2017年9月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,540,553,559	円
Ⅱ 負債総額	11,769,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,528,784,326	円
Ⅳ 発行済数量	3,636,678,337	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6954	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2017年9月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	827,393,473	円
Ⅱ 負債総額	21,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	827,371,608	円
Ⅳ 発行済数量	4,594,101,943	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1801	円

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2017年9月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	852,539,629	円
Ⅱ 負債総額	5,209,674	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	847,329,955	円
Ⅳ 発行済数量	508,043,488	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6678	円

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2017年9月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	848,860,508	円
Ⅱ 負債総額	2,686,826	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	846,173,682	円
Ⅳ 発行済数量	676,966,747	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2499	円