有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

	(2015年9月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,941,778,754	円
Ⅱ 負債総額	5,927,368	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,935,851,386	円
Ⅳ 発行済数量	4,791,361,863	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6127	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2015年9月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	925,812,216	円
Ⅱ 負債総額	25,964	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	925,786,252	円
Ⅳ 発行済数量	5,070,217,035	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1826	円

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2015年9月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,043,569,205	円
Ⅱ 負債総額	28,163	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,043,541,042	円
Ⅳ 発行済数量	806,604,415	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2937	円

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2015年9月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	955,580,589	円
Ⅱ 負債総額	77,864	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	955,502,725	円
Ⅳ 発行済数量	935,706,633	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0212	円