有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

	(2015年3月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	3,837,944,909	円
Ⅱ 負債総額	18,215,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,819,728,972	円
Ⅳ 発行済数量	5,183,529,749	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7369	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2015年3月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,306,099,684	円
Ⅱ 負債総額	176,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,305,923,403	円
Ⅳ 発行済数量	5,430,363,730	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2405	円

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2015年3月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,288,347,877	円
Ⅱ 負債総額	177,846	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,288,170,031	円
Ⅳ 発行済数量	908,214,440	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4184	円

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2015年3月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,238,182,953	円
Ⅱ 負債総額	13,489,378	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,224,693,575	円
Ⅳ 発行済数量	1,006,405,810	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2169	円