有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

	(2016年9月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,481,164,981	円
Ⅱ 負債総額	4,637,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,476,527,053	円
Ⅳ 発行済数量	4,301,633,741	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5757	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2016年9月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	817,455,198	円
Ⅱ 負債総額	22,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	817,432,847	円
Ⅳ 発行済数量	5,016,042,247	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1630	円

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2016年9月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	832,797,048	円
Ⅱ 負債総額	23,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	832,773,836	円
Ⅳ 発行済数量	632,031,512	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3176	円

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2016年9月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	819,958,999	円
Ⅱ 負債総額	65,893	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	819,893,106	円
Ⅳ 発行済数量	850,686,938	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9638	円