有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

	(2016年3月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	2,810,019,729	円
Ⅱ 負債総額	6,490,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,803,529,386	円
Ⅳ 発行済数量	4,558,732,775	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6150	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2016年3月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	898,713,819	円
Ⅱ 負債総額	128,068	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	898,585,751	円
Ⅳ 発行済数量	5,016,042,247	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1791	円

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2016年3月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	957,459,822	円
Ⅱ 負債総額	138,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	957,321,294	円
Ⅳ 発行済数量	710,793,628	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3468	円

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2016年3月31日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	942,677,831	円
Ⅱ 負債総額	378,594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	942,299,237	円
Ⅳ 発行済数量	916,431,733	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0282	円