有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

	(2014年9月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	3,982,043,342	円
Ⅱ 負債総額	25,962,245	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,956,081,097	円
Ⅳ 発行済数量	6,100,508,334	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6485	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2014年9月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,307,119,217	円
Ⅱ 負債総額	581,990	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,306,537,227	円
Ⅳ 発行済数量	6,494,204,749	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2012	円

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2014年9月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,344,179,639	円
Ⅱ 負債総額	26,507,076	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,317,672,563	円
Ⅳ 発行済数量	1,065,093,124	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2371	円

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2014年9月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	1,356,665,045	円
Ⅱ 負債総額	28,771,198	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,327,893,847	円
Ⅳ 発行済数量	1,181,884,698	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1235	円