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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/09-2026/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2025年 7月 8日現在) | 第19期 (2026年 7月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,133,733 | 8,432,459 |
| 投資信託受益証券 | 212,521,931 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,504,370,783 | 2,925,156,383 |
| 未収入金 | - | 110,349 |
| 未収利息 | 95 | 228 |
| 流動資産合計 | 2,724,026,542 | 2,933,699,419 |
| 資産合計 | 2,724,026,542 | 2,933,699,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 746,961 | 882,222 |
| 未払委託者報酬 | 3,734,764 | 4,411,037 |
| その他未払費用 | 228,902 | 292,992 |
| 流動負債合計 | 4,710,627 | 5,586,251 |
| 負債合計 | 4,710,627 | 5,586,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,240,410,900 | 3,622,234,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,521,094,985 | △694,121,532 |
| 元本等合計 | 2,719,315,915 | 2,928,113,168 |
| 純資産合計 | 2,719,315,915 | 2,928,113,168 |
| 負債純資産合計 | 2,724,026,542 | 2,933,699,419 |
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