ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA向け)、ノム…

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【提出】: 2026/09/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA向け)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	59,607,422	円
Ⅱ 負債総額	909,899	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,697,523	円
Ⅳ 発行済口数	42,114,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3938	円

ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA向け)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	769,842,926	円
Ⅱ 負債総額	2,324,630	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	767,518,296	円
Ⅳ 発行済口数	287,305,457	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6714	円

開示資料

決算

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