有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

平成26年5月30日

Ⅰ 資産総額	8,547,093,400円
Ⅱ 負債総額	10,666,788円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,536,426,612円
Ⅳ 発行済数量	12,146,516,150口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7028円

(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成26年5月30日

Ⅰ 資産総額	24,077,215,599円
Ⅱ 負債総額	103,289,083円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,973,926,516円
Ⅳ 発行済数量	38,044,939,081口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6301円

BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成26年5月30日

Ⅰ 資産総額	4,324,562,209円
Ⅱ 負債総額	―円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,324,562,209円
Ⅳ 発行済数量	2,872,870,299口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5053円