有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

平成28年5月31日

Ⅰ 資産総額	4,324,927,419円
Ⅱ 負債総額	7,023,294円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,317,904,125円
Ⅳ 発行済数量	9,490,168,828口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4550円

(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成28年5月31日

Ⅰ 資産総額	11,340,125,443円
Ⅱ 負債総額	187,893,206円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,152,232,237円
Ⅳ 発行済数量	29,151,915,339口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3826円

BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成28年5月31日

Ⅰ 資産総額	2,179,448,264円
Ⅱ 負債総額	6円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,179,448,258円
Ⅳ 発行済数量	1,672,355,982口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3032円