有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

平成26年11月28日

Ⅰ 資産総額	8,244,121,298円
Ⅱ 負債総額	17,134,955円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,226,986,343円
Ⅳ 発行済数量	11,213,110,867口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7337円

(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成26年11月28日

Ⅰ 資産総額	23,600,229,447円
Ⅱ 負債総額	298,967,683円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,301,261,764円
Ⅳ 発行済数量	34,417,064,818口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6770円

BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成26年11月28日

Ⅰ 資産総額	4,289,772,089円
Ⅱ 負債総額	―円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,289,772,089円
Ⅳ 発行済数量	2,644,500,506口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6221円