有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/11/12-2025/05/12)
| Ⅰ 資産総額 | 1,616,484,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,514,921 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,614,969,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,533,577,815 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6374 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,374 | 円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,616,484,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,514,921 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,614,969,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,533,577,815 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6374 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,374 | 円) |
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