有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

平成29年5月31日

Ⅰ 資産総額	4,664,405,317円
Ⅱ 負債総額	10,015,109円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,654,390,208円
Ⅳ 発行済数量	7,968,621,977口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5841円

(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成29年5月31日

Ⅰ 資産総額	13,286,271,569円
Ⅱ 負債総額	247,608,615円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,038,662,954円
Ⅳ 発行済数量	23,974,312,387口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5439円

BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成29年5月31日

Ⅰ 資産総額	2,353,157,018円
Ⅱ 負債総額	10,000,026円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,343,156,992円
Ⅳ 発行済数量	1,440,596,308口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6265円