有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

平成29年11月30日

Ⅰ 資産総額	4,718,428,628円
Ⅱ 負債総額	9,146,106円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,709,282,522円
Ⅳ 発行済数量	7,364,609,091口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6394円

(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成29年11月30日

Ⅰ 資産総額	13,695,464,075円
Ⅱ 負債総額	493,356,636円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,202,107,439円
Ⅳ 発行済数量	21,283,928,237口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6203円

BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成29年11月30日

Ⅰ 資産総額	2,410,716,563円
Ⅱ 負債総額	6円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,410,716,557円
Ⅳ 発行済数量	1,361,241,106口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7710円