有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

2019年5月31日

Ⅰ 資産総額	3,446,356,112円
Ⅱ 負債総額	7,140,608円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,439,215,504円
Ⅳ 発行済数量	5,862,275,779口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5867円

 
(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 2019年5月31日

Ⅰ 資産総額	10,190,562,391円
Ⅱ 負債総額	405,735,151円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,784,827,240円
Ⅳ 発行済数量	15,883,054,360口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6161円

 
BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンドの現況
純資産額計算書 2019年5月31日

Ⅰ 資産総額	1,697,886,564円
Ⅱ 負債総額	1円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,697,886,563円
Ⅳ 発行済数量	1,018,380,708口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6672円