有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

平成30年5月31日

Ⅰ 資産総額	3,709,535,914円
Ⅱ 負債総額	15,820,065円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,693,715,849円
Ⅳ 発行済数量	6,787,974,583口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5442円

(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成30年5月31日

Ⅰ 資産総額	10,251,760,588円
Ⅱ 負債総額	109,299,751円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,142,460,837円
Ⅳ 発行済数量	19,127,569,676口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5303円

BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成30年5月31日

Ⅰ 資産総額	1,891,332,533円
Ⅱ 負債総額	1円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,891,332,532円
Ⅳ 発行済数量	1,221,771,197口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5480円