有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

平成30年11月30日

Ⅰ 資産総額	3,693,797,957円
Ⅱ 負債総額	4,311,305円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,689,486,652円
Ⅳ 発行済数量	6,228,727,476口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5923円

(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成30年11月30日

Ⅰ 資産総額	10,666,902,394円
Ⅱ 負債総額	128,356,615円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,538,545,779円
Ⅳ 発行済数量	17,329,662,488口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6081円

BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成30年11月30日

Ⅰ 資産総額	1,790,970,175円
Ⅱ 負債総額	5円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,790,970,170円
Ⅳ 発行済数量	1,077,990,069口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6614円