有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

平成27年5月29日

Ⅰ 資産総額	6,386,192,281円
Ⅱ 負債総額	28,651,451円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,357,540,830円
Ⅳ 発行済数量	10,552,750,749口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6025円

(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成27年5月29日

Ⅰ 資産総額	17,942,163,930円
Ⅱ 負債総額	360,130,042円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,582,033,888円
Ⅳ 発行済数量	32,319,248,248口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5440円

BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成27年5月29日

Ⅰ 資産総額	3,266,748,617円
Ⅱ 負債総額	109,638,736円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,157,109,881円
Ⅳ 発行済数量	2,199,718,956口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4352円