有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

平成27年11月30日

Ⅰ 資産総額	4,417,621,358円
Ⅱ 負債総額	6,596,331円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,411,025,027円
Ⅳ 発行済数量	10,213,764,410口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4319円

(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成27年11月30日

Ⅰ 資産総額	11,713,667,213円
Ⅱ 負債総額	261,801,949円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,451,865,264円
Ⅳ 発行済数量	30,906,052,566口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3705円

BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成27年11月30日

Ⅰ 資産総額	2,221,784,338円
Ⅱ 負債総額	― 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,221,784,338円
Ⅳ 発行済数量	1,900,735,141口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1689円