有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

平成28年11月30日

Ⅰ 資産総額	4,766,845,270円
Ⅱ 負債総額	7,277,896円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,759,567,374円
Ⅳ 発行済数量	8,754,973,345口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5436円

(参考)
BNPパリバ・ブラジル株式マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成28年11月30日

Ⅰ 資産総額	13,309,702,023円
Ⅱ 負債総額	132,234,825円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,177,467,198円
Ⅳ 発行済数量	26,304,511,669口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5010円

BNPパリバ・ブラジル債券マザーファンドの現況
純資産額計算書 平成28年11月30日

Ⅰ 資産総額	2,396,456,869円
Ⅱ 負債総額	― 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,396,456,869円
Ⅳ 発行済数量	1,625,356,910口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4744円