有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月19日-平成26年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間末 (平成25年10月18日現在) | 第13特定期間末 (平成26年 4月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 264,759,368 | 114,729,434 |
| 投資信託受益証券 | 717,388,350 | 503,045,718 |
| 親投資信託受益証券 | 1,066,902,529 | 730,396,704 |
| 未収入金 | 57,900,000 | 10,900,000 |
| 未収利息 | 354 | 94 |
| 流動資産合計 | 2,106,950,601 | 1,359,071,950 |
| 資産合計 | 2,106,950,601 | 1,359,071,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,183,294 | 4,114,182 |
| 未払解約金 | 128,170,119 | 13,246,470 |
| 未払受託者報酬 | 431,992 | 295,697 |
| 未払委託者報酬 | 6,263,878 | 4,287,560 |
| その他未払費用 | 64,769 | 44,325 |
| 流動負債合計 | 141,114,052 | 21,988,234 |
| 負債合計 | 141,114,052 | 21,988,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,061,098,013 | *1 1,371,394,279 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,261,464 | △34,310,563 |
| (分配準備積立金) | 234,428,616 | 195,688,425 |
| 元本等合計 | 1,965,836,549 | 1,337,083,716 |
| 純資産合計 | *3 1,965,836,549 | *3 1,337,083,716 |
| 負債純資産合計 | 2,106,950,601 | 1,359,071,950 |
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