有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間末 (2018年 4月18日現在) | 第22特定期間末 (2018年10月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,559,633 | 2,352,094 |
| コール・ローン | 48,702,313 | 36,751,454 |
| 投資信託受益証券 | 300,686,770 | 323,665,565 |
| 親投資信託受益証券 | 359,481,350 | 322,144,078 |
| 流動資産合計 | 710,430,066 | 684,913,191 |
| 資産合計 | 710,430,066 | 684,913,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,882,770 | 1,824,171 |
| 未払解約金 | - | 275,775 |
| 未払受託者報酬 | 154,496 | 150,795 |
| 未払委託者報酬 | 2,201,524 | 2,148,746 |
| 未払利息 | 100 | 60 |
| その他未払費用 | 23,375 | 22,704 |
| 流動負債合計 | 4,262,265 | 4,422,251 |
| 負債合計 | 4,262,265 | 4,422,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 627,590,083 | *1 608,057,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,577,718 | 72,433,720 |
| (分配準備積立金) | 187,778,872 | 179,161,266 |
| 元本等合計 | 706,167,801 | 680,490,940 |
| 純資産合計 | *2 706,167,801 | *2 680,490,940 |
| 負債純資産合計 | 710,430,066 | 684,913,191 |
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