有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間末 (平成27年10月19日現在) | 第17特定期間末 (平成28年 4月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,452,660 |
| コール・ローン | 68,239,471 | 30,875,325 |
| 投資信託受益証券 | 279,755,305 | 289,419,728 |
| 親投資信託受益証券 | 564,189,091 | 503,246,570 |
| 未収入金 | - | 12,100,000 |
| 未収利息 | 59 | - |
| 流動資産合計 | 912,183,926 | 838,094,283 |
| 資産合計 | 912,183,926 | 838,094,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,595,764 | 2,529,973 |
| 未払解約金 | 314,220 | - |
| 未払受託者報酬 | 199,201 | 172,815 |
| 未払委託者報酬 | 2,888,370 | 2,505,825 |
| 未払利息 | - | 81 |
| その他未払費用 | 29,848 | 25,896 |
| 流動負債合計 | 6,027,403 | 5,234,590 |
| 負債合計 | 6,027,403 | 5,234,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 865,254,843 | *1 843,324,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,901,680 | △10,464,726 |
| (分配準備積立金) | 219,915,813 | 198,875,907 |
| 元本等合計 | 906,156,523 | 832,859,693 |
| 純資産合計 | *3 906,156,523 | *3 832,859,693 |
| 負債純資産合計 | 912,183,926 | 838,094,283 |
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