有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 (平成28年 4月18日現在) | 第18特定期間末 (平成28年10月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,452,660 | 2,329,697 |
| コール・ローン | 30,875,325 | 26,294,559 |
| 投資信託受益証券 | 289,419,728 | 262,801,743 |
| 親投資信託受益証券 | 503,246,570 | 439,749,317 |
| 未収入金 | 12,100,000 | 1,500,000 |
| 流動資産合計 | 838,094,283 | 732,675,316 |
| 資産合計 | 838,094,283 | 732,675,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,529,973 | 2,224,837 |
| 未払解約金 | - | 9,600,978 |
| 未払受託者報酬 | 172,815 | 160,268 |
| 未払委託者報酬 | 2,505,825 | 2,283,797 |
| 未払利息 | 81 | 39 |
| その他未払費用 | 25,896 | 24,154 |
| 流動負債合計 | 5,234,590 | 14,294,073 |
| 負債合計 | 5,234,590 | 14,294,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 843,324,419 | *1 741,612,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,464,726 | △23,231,152 |
| (分配準備積立金) | 198,875,907 | 177,467,054 |
| 元本等合計 | 832,859,693 | 718,381,243 |
| 純資産合計 | *3 832,859,693 | *3 718,381,243 |
| 負債純資産合計 | 838,094,283 | 732,675,316 |
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