有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間末 (平成26年 4月18日現在) | 第14特定期間末 (平成26年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,729,434 | 79,336,214 |
| 投資信託受益証券 | 503,045,718 | 349,207,286 |
| 親投資信託受益証券 | 730,396,704 | 570,303,835 |
| 未収入金 | 10,900,000 | - |
| 未収利息 | 94 | 64 |
| 流動資産合計 | 1,359,071,950 | 998,847,399 |
| 資産合計 | 1,359,071,950 | 998,847,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,114,182 | 2,963,897 |
| 未払解約金 | 13,246,470 | 1,977,200 |
| 未払受託者報酬 | 295,697 | 232,125 |
| 未払委託者報酬 | 4,287,560 | 3,365,839 |
| その他未払費用 | 44,325 | 34,788 |
| 流動負債合計 | 21,988,234 | 8,573,849 |
| 負債合計 | 21,988,234 | 8,573,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,371,394,279 | *1 987,965,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,310,563 | 2,307,625 |
| (分配準備積立金) | 195,688,425 | 152,139,874 |
| 元本等合計 | 1,337,083,716 | 990,273,550 |
| 純資産合計 | *3 1,337,083,716 | *3 990,273,550 |
| 負債純資産合計 | 1,359,071,950 | 998,847,399 |
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