有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間末 (平成29年 4月18日現在) | 第20特定期間末 (平成29年10月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,804,670 | 2,116,985 |
| コール・ローン | 46,207,701 | 46,048,299 |
| 投資信託受益証券 | 317,898,473 | 340,711,228 |
| 親投資信託受益証券 | 363,782,313 | 377,828,952 |
| 流動資産合計 | 729,693,157 | 766,705,464 |
| 資産合計 | 729,693,157 | 766,705,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,076,357 | 2,007,910 |
| 未払受託者報酬 | 157,911 | 163,722 |
| 未払委託者報酬 | 2,250,222 | 2,333,064 |
| 未払利息 | 71 | 79 |
| その他未払費用 | 23,832 | 24,668 |
| 流動負債合計 | 4,508,393 | 4,529,443 |
| 負債合計 | 4,508,393 | 4,529,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 692,119,132 | *1 669,303,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,065,632 | 92,872,684 |
| (分配準備積立金) | 170,299,189 | 168,937,781 |
| 元本等合計 | 725,184,764 | 762,176,021 |
| 純資産合計 | *2 725,184,764 | *2 762,176,021 |
| 負債純資産合計 | 729,693,157 | 766,705,464 |
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