有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間末 (2019年 4月18日現在) | 第24特定期間末 (2019年10月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 816,358 | 2,859,104 |
| コール・ローン | 27,491,277 | 30,569,016 |
| 投資信託受益証券 | 338,169,009 | 302,630,757 |
| 親投資信託受益証券 | 275,196,513 | 315,638,400 |
| 流動資産合計 | 641,673,157 | 651,697,277 |
| 資産合計 | 641,673,157 | 651,697,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,712,138 | 1,744,081 |
| 未払解約金 | - | 3,480,935 |
| 未払受託者報酬 | 134,894 | 135,672 |
| 未払委託者報酬 | 1,922,157 | 1,933,298 |
| 未払利息 | 54 | 40 |
| その他未払費用 | 20,317 | 20,479 |
| 流動負債合計 | 3,789,560 | 7,314,505 |
| 負債合計 | 3,789,560 | 7,314,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 570,712,868 | *1 581,360,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,170,729 | 63,022,151 |
| (分配準備積立金) | 169,483,321 | 164,108,833 |
| 元本等合計 | 637,883,597 | 644,382,772 |
| 純資産合計 | *2 637,883,597 | *2 644,382,772 |
| 負債純資産合計 | 641,673,157 | 651,697,277 |
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