有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間末 (平成26年10月20日現在) | 第15特定期間末 (平成27年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,336,214 | 38,418,093 |
| 投資信託受益証券 | 349,207,286 | 364,935,590 |
| 親投資信託受益証券 | 570,303,835 | 592,880,339 |
| 未収利息 | 64 | 10 |
| 流動資産合計 | 998,847,399 | 996,234,032 |
| 資産合計 | 998,847,399 | 996,234,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,963,897 | 2,651,410 |
| 未払解約金 | 1,977,200 | 1,238,930 |
| 未払受託者報酬 | 232,125 | 220,406 |
| 未払委託者報酬 | 3,365,839 | 3,195,774 |
| その他未払費用 | 34,788 | 33,031 |
| 流動負債合計 | 8,573,849 | 7,339,551 |
| 負債合計 | 8,573,849 | 7,339,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 987,965,925 | *1 883,803,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,307,625 | 105,090,981 |
| (分配準備積立金) | 152,139,874 | 231,068,732 |
| 元本等合計 | 990,273,550 | 988,894,481 |
| 純資産合計 | *2 990,273,550 | *2 988,894,481 |
| 負債純資産合計 | 998,847,399 | 996,234,032 |
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