有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間末 (平成29年10月18日現在) | 第21特定期間末 (平成30年 4月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,116,985 | 1,559,633 |
| コール・ローン | 46,048,299 | 48,702,313 |
| 投資信託受益証券 | 340,711,228 | 300,686,770 |
| 親投資信託受益証券 | 377,828,952 | 359,481,350 |
| 流動資産合計 | 766,705,464 | 710,430,066 |
| 資産合計 | 766,705,464 | 710,430,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,007,910 | 1,882,770 |
| 未払受託者報酬 | 163,722 | 154,496 |
| 未払委託者報酬 | 2,333,064 | 2,201,524 |
| 未払利息 | 79 | 100 |
| その他未払費用 | 24,668 | 23,375 |
| 流動負債合計 | 4,529,443 | 4,262,265 |
| 負債合計 | 4,529,443 | 4,262,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 669,303,337 | *1 627,590,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,872,684 | 78,577,718 |
| (分配準備積立金) | 168,937,781 | 187,778,872 |
| 元本等合計 | 762,176,021 | 706,167,801 |
| 純資産合計 | *2 762,176,021 | *2 706,167,801 |
| 負債純資産合計 | 766,705,464 | 710,430,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
