有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 (平成28年10月18日現在) | 第19特定期間末 (平成29年 4月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,329,697 | 1,804,670 |
| コール・ローン | 26,294,559 | 46,207,701 |
| 投資信託受益証券 | 262,801,743 | 317,898,473 |
| 親投資信託受益証券 | 439,749,317 | 363,782,313 |
| 未収入金 | 1,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 732,675,316 | 729,693,157 |
| 資産合計 | 732,675,316 | 729,693,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,224,837 | 2,076,357 |
| 未払解約金 | 9,600,978 | - |
| 未払受託者報酬 | 160,268 | 157,911 |
| 未払委託者報酬 | 2,283,797 | 2,250,222 |
| 未払利息 | 39 | 71 |
| その他未払費用 | 24,154 | 23,832 |
| 流動負債合計 | 14,294,073 | 4,508,393 |
| 負債合計 | 14,294,073 | 4,508,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 741,612,395 | *1 692,119,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,231,152 | 33,065,632 |
| (分配準備積立金) | 177,467,054 | 170,299,189 |
| 元本等合計 | 718,381,243 | 725,184,764 |
| 純資産合計 | *3 718,381,243 | *3 725,184,764 |
| 負債純資産合計 | 732,675,316 | 729,693,157 |
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