有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間末 (2018年10月18日現在) | 第23特定期間末 (2019年 4月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,352,094 | 816,358 |
| コール・ローン | 36,751,454 | 27,491,277 |
| 投資信託受益証券 | 323,665,565 | 338,169,009 |
| 親投資信託受益証券 | 322,144,078 | 275,196,513 |
| 流動資産合計 | 684,913,191 | 641,673,157 |
| 資産合計 | 684,913,191 | 641,673,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,824,171 | 1,712,138 |
| 未払解約金 | 275,775 | - |
| 未払受託者報酬 | 150,795 | 134,894 |
| 未払委託者報酬 | 2,148,746 | 1,922,157 |
| 未払利息 | 60 | 54 |
| その他未払費用 | 22,704 | 20,317 |
| 流動負債合計 | 4,422,251 | 3,789,560 |
| 負債合計 | 4,422,251 | 3,789,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 608,057,220 | *1 570,712,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,433,720 | 67,170,729 |
| (分配準備積立金) | 179,161,266 | 169,483,321 |
| 元本等合計 | 680,490,940 | 637,883,597 |
| 純資産合計 | *2 680,490,940 | *2 637,883,597 |
| 負債純資産合計 | 684,913,191 | 641,673,157 |
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