有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間末 (平成27年 4月20日現在) | 第16特定期間末 (平成27年10月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,418,093 | 68,239,471 |
| 投資信託受益証券 | 364,935,590 | 279,755,305 |
| 親投資信託受益証券 | 592,880,339 | 564,189,091 |
| 未収利息 | 10 | 59 |
| 流動資産合計 | 996,234,032 | 912,183,926 |
| 資産合計 | 996,234,032 | 912,183,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,651,410 | 2,595,764 |
| 未払解約金 | 1,238,930 | 314,220 |
| 未払受託者報酬 | 220,406 | 199,201 |
| 未払委託者報酬 | 3,195,774 | 2,888,370 |
| その他未払費用 | 33,031 | 29,848 |
| 流動負債合計 | 7,339,551 | 6,027,403 |
| 負債合計 | 7,339,551 | 6,027,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 883,803,500 | *1 865,254,843 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,090,981 | 40,901,680 |
| (分配準備積立金) | 231,068,732 | 219,915,813 |
| 元本等合計 | 988,894,481 | 906,156,523 |
| 純資産合計 | *2 988,894,481 | *2 906,156,523 |
| 負債純資産合計 | 996,234,032 | 912,183,926 |
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