有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)

(1)【投資状況】

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,198,615,187	99.71
	内 日本	2,198,615,187	99.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,457,961	0.29
純資産総額		2,205,073,148	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

		平成26年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,456,220,711	97.93
	内 メキシコ	2,144,261,373	12.03
	内 ニュージーランド	2,047,108,714	11.48
	内 マレーシア	2,044,867,327	11.47
	内 オーストラリア	1,873,945,726	10.51
	内 アメリカ	1,709,922,974	9.59
	内 ノルウェー	1,629,087,695	9.14
	内 ポーランド	1,616,353,857	9.07
	内 スウェーデン	1,574,744,273	8.83
	内 タイ	1,540,941,496	8.64
	内 カナダ	1,274,987,276	7.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		368,770,906	2.07
純資産総額		17,824,991,617	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。