有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年8月9日-令和2年2月10日)

(1)【投資状況】

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		481,283,706	99.70
	内 日本	481,283,706	99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,451,150	0.30
純資産総額		482,734,856	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,039,097,846	97.70
	内 アメリカ	255,967,452	12.26
	内 カナダ	233,455,692	11.19
	内 マレーシア	230,772,506	11.06
	内 タイ	213,270,794	10.22
	内 シンガポール	210,203,474	10.07
	内 ニュージーランド	202,856,057	9.72
	内 メキシコ	200,901,624	9.63
	内 イギリス	186,330,427	8.93
	内 ポーランド	180,042,579	8.63
	内 オーストラリア	125,297,241	6.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,032,456	2.30
純資産総額		2,087,130,302	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。