有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年8月9日-平成30年2月8日)

(1)【投資状況】

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		730,115,331	99.68
	内 日本	730,115,331	99.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,339,605	0.32
純資産総額		732,454,936	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

		平成30年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,728,007,110	98.14
	内 アメリカ	691,189,864	11.84
	内 イギリス	623,654,132	10.69
	内 カナダ	617,252,263	10.58
	内 タイ	609,990,620	10.45
	内 マレーシア	607,820,309	10.41
	内 ニュージーランド	575,141,379	9.85
	内 シンガポール	574,612,080	9.85
	内 ポーランド	537,901,929	9.22
	内 オーストラリア	459,943,940	7.88
	内 メキシコ	430,500,594	7.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		108,574,950	1.86
純資産総額		5,836,582,060	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。