有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

(1)【投資状況】

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		455,292,474	99.43
	内 日本	455,292,474	99.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,613,349	0.57
純資産総額		457,905,823	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,929,429,530	97.94
	内 シンガポール	256,842,825	13.04
	内 マレーシア	239,503,632	12.16
	内 タイ	205,080,093	10.41
	内 ノルウェー	203,542,097	10.33
	内 カナダ	196,288,345	9.96
	内 アメリカ	195,565,279	9.93
	内 ポーランド	194,962,269	9.90
	内 オーストラリア	164,474,747	8.35
	内 イギリス	149,237,821	7.58
	内 ニュージーランド	123,932,422	6.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,575,358	2.06
純資産総額		1,970,004,888	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。