有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)

(1)【投資状況】

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		411,994,071	99.62
	内 日本	411,994,071	99.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,572,730	0.38
純資産総額		413,566,801	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,814,283,988	99.15
	内 アメリカ	218,095,904	11.92
	内 ノルウェー	201,640,617	11.02
	内 ニュージーランド	196,115,220	10.72
	内 イギリス	184,297,467	10.07
	内 シンガポール	182,890,579	9.99
	内 カナダ	181,956,705	9.94
	内 オーストラリア	181,010,905	9.89
	内 タイ	164,260,450	8.98
	内 マレーシア	158,435,105	8.66
	内 ポーランド	145,581,036	7.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,551,065	0.85
純資産総額		1,829,835,053	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。