有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)

(1)【投資状況】

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,855,824,841	99.79
	内 日本	1,855,824,841	99.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,813,546	0.21
純資産総額		1,859,638,387	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		16,810,530,802	98.27
	内 タイ	2,272,765,703	13.29
	内 アメリカ	2,246,239,580	13.13
	内 メキシコ	2,100,476,203	12.28
	内 マレーシア	1,889,926,746	11.05
	内 ニュージーランド	1,541,419,355	9.01
	内 スウェーデン	1,518,541,752	8.88
	内 カナダ	1,503,685,373	8.79
	内 ポーランド	1,459,165,827	8.53
	内 オーストラリア	1,367,729,543	8.00
	内 ノルウェー	910,580,720	5.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		295,327,324	1.73
純資産総額		17,105,858,126	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。