有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年8月9日-平成31年2月8日)

(1)【投資状況】

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		571,033,308	99.81
	内 日本	571,033,308	99.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,065,033	0.19
純資産総額		572,098,341	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,427,973,755	98.51
	内 シンガポール	342,113,213	13.88
	内 カナダ	288,832,157	11.72
	内 メキシコ	259,978,620	10.55
	内 タイ	242,386,953	9.83
	内 オーストラリア	241,178,926	9.79
	内 イギリス	223,841,991	9.08
	内 マレーシア	219,433,499	8.90
	内 ポーランド	208,648,745	8.47
	内 ニュージーランド	201,123,202	8.16
	内 アメリカ	200,436,449	8.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,745,085	1.49
純資産総額		2,464,718,840	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。