有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)

(1)【投資状況】

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,196,689,081	99.75
	内 日本	1,196,689,081	99.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,029,865	0.25
純資産総額		1,199,718,946	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		13,642,503,830	98.11
	内 アメリカ	1,704,345,021	12.26
	内 カナダ	1,676,982,885	12.06
	内 メキシコ	1,409,336,681	10.13
	内 マレーシア	1,384,875,250	9.96
	内 タイ	1,362,327,807	9.80
	内 イギリス	1,331,144,812	9.57
	内 シンガポール	1,302,496,000	9.37
	内 ポーランド	1,246,368,080	8.96
	内 オーストラリア	1,209,459,944	8.70
	内 ニュージーランド	1,015,167,350	7.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		263,247,091	1.89
純資産総額		13,905,750,921	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。