有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年2月9日-平成30年8月8日)

(1)【投資状況】

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		625,985,010	99.62
	内 日本	625,985,010	99.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,364,650	0.38
純資産総額		628,349,660	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,556,917,053	97.16
	内 ニュージーランド	316,005,863	12.01
	内 ポーランド	285,346,165	10.84
	内 タイ	278,792,650	10.59
	内 アメリカ	273,897,100	10.41
	内 メキシコ	266,762,664	10.14
	内 カナダ	259,997,004	9.88
	内 シンガポール	248,961,148	9.46
	内 オーストラリア	234,102,385	8.90
	内 マレーシア	217,873,067	8.28
	内 イギリス	175,179,007	6.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,769,463	2.84
純資産総額		2,631,686,516	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。