有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年8月12日-令和3年2月8日)

(1)【投資状況】

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		448,155,457	99.74
	内 日本	448,155,457	99.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,157,375	0.26
純資産総額		449,312,832	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,890,692,438	98.50
	内 ノルウェー	269,916,601	14.06
	内 カナダ	252,869,057	13.17
	内 ニュージーランド	199,956,746	10.42
	内 アメリカ	196,734,322	10.25
	内 オーストラリア	196,148,844	10.22
	内 シンガポール	193,614,198	10.09
	内 タイ	169,055,724	8.81
	内 マレーシア	159,865,752	8.33
	内 イギリス	143,340,485	7.47
	内 ポーランド	109,190,709	5.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,805,835	1.50
純資産総額		1,919,498,273	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。