有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)

(1)【投資状況】

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		950,492,963	99.84
	内 日本	950,492,963	99.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,498,045	0.16
純資産総額		951,991,008	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
高金利ソブリン・マザーファンド

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,382,656,310	97.74
	内 メキシコ	771,597,165	11.82
	内 アメリカ	755,837,697	11.57
	内 ニュージーランド	745,467,225	11.42
	内 タイ	678,604,782	10.39
	内 カナダ	677,602,540	10.38
	内 オーストラリア	649,152,083	9.94
	内 シンガポール	639,737,506	9.80
	内 ポーランド	616,424,608	9.44
	内 マレーシア	438,534,040	6.72
	内 イギリス	409,698,664	6.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		147,420,941	2.26
純資産総額		6,530,077,251	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。